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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 644.00 | 4 149.00 | 2 495.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 450.00 | 4 149.00 | 212 301.00 | 216 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
BZ Autres créances | 413 584.00 | | 413 584.00 | 413 584.00 |
CF Disponibilités | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 381.00 | | 503 381.00 | 503 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 831.00 | 4 149.00 | 715 682.00 | 719 831.00 |
CU Autres participations | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 644 429.00 | 651 058.00 | | 644 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 140.00 | -6 629.00 | | 4 140.00 |
DL TOTAL (I) | 657 369.00 | 653 229.00 | | 657 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 135.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 439.00 | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 318.00 | 43 020.00 | | 52 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 313.00 | 48 594.00 | | 58 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 682.00 | 701 824.00 | | 715 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 313.00 | 48 594.00 | | 58 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 949.00 | 227 957.00 | | 207 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 809.00 | 234 586.00 | | 203 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 140.00 | -6 629.00 | | 4 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 748.00 | | 2 490.00 | 214 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 216 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 6 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | | 2 490.00 | 4 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 806.00 | | | 209 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888.00 | 1 048.00 | 787.00 | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888.00 | 1 048.00 | 787.00 | 3 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UX Autres créances clients | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VC Groupe et associés | 405 037.00 | 405 037.00 | | 405 037.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 145.00 | 488 145.00 | | 488 145.00 |
VW T.V.A. | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |