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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 1 998.00 | 1 700.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 504.00 | 1 998.00 | 184 506.00 | 186 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
BZ Autres créances | 473 370.00 | | 473 370.00 | 473 370.00 |
CF Disponibilités | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 787.00 | | 589 787.00 | 589 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 291.00 | 1 998.00 | 774 293.00 | 776 291.00 |
CU Autres participations | 182 806.00 | | 182 806.00 | 182 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 755 474.00 | 754 963.00 | | 755 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 766.00 | 511.00 | | -66 766.00 |
DL TOTAL (I) | 697 509.00 | 764 274.00 | | 697 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 562.00 | 28 723.00 | | 24 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 4 546.00 | | 5 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 992.00 | 36 796.00 | | 46 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 785.00 | 74 907.00 | | 76 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 293.00 | 839 181.00 | | 774 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 785.00 | 74 907.00 | | 76 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 842.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 080.00 | | | -40 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 226 637.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 766.00 | 226 126.00 | | 266 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 766.00 | 511.00 | | -66 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 797.00 | | 787.00 | 225 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 080.00 | 182 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 080.00 | 186 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | | 787.00 | 2 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 886.00 | | | 222 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521.00 | 476.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | 477.00 | | 1 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VC Groupe et associés | 468 488.00 | | | 468 488.00 |
VI Groupe et associés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 124.00 | 551 124.00 | | 551 124.00 |
VW T.V.A. | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |