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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 942.00 | 3 888.00 | 1 054.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 748.00 | 3 888.00 | 210 860.00 | 214 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
BZ Autres créances | 402 575.00 | | 402 575.00 | 402 575.00 |
CF Disponibilités | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 964.00 | | 490 964.00 | 490 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 712.00 | 3 888.00 | 701 824.00 | 705 712.00 |
CU Autres participations | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 651 058.00 | 688 709.00 | | 651 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 629.00 | -37 650.00 | | -6 629.00 |
DL TOTAL (I) | 653 229.00 | 659 858.00 | | 653 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 4 593.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 4 471.00 | | 5 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 020.00 | 43 525.00 | | 43 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 594.00 | 52 589.00 | | 48 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 824.00 | 712 448.00 | | 701 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 594.00 | 52 589.00 | | 48 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 026.00 | | 201 026.00 | 201 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 026.00 | | 201 026.00 | 201 026.00 |
FQ Autres produits | | | 26 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 957.00 | 200 003.00 | | 227 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 586.00 | 237 653.00 | | 234 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 629.00 | -37 650.00 | | -6 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 504.00 | | 1 244.00 | 213 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | | 1 244.00 | 3 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 806.00 | | | 209 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692.00 | 1 196.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 1 196.00 | | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VC Groupe et associés | 397 488.00 | 397 488.00 | | 397 488.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 927.00 | 476 927.00 | | 476 927.00 |
VW T.V.A. | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |