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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 131.00 | 45 422.00 | 1 709.00 | 47 131.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 1 906.00 | 1 094.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 756.00 | 67 333.00 | 9 423.00 | 76 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 366.00 | 115 786.00 | 14 580.00 | 130 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | 574.00 | 113.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 223 088.00 | | 223 088.00 | 223 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 714.00 | 574.00 | 229 140.00 | 229 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 081.00 | 116 360.00 | 243 720.00 | 360 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 626.00 | 16 668.00 | | 97 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 072.00 | 80 958.00 | | 59 072.00 |
DL TOTAL (I) | 213 098.00 | 154 026.00 | | 213 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 16 296.00 | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 426.00 | 10 785.00 | | 22 426.00 |
EA Autres dettes | | 2 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 623.00 | 38 131.00 | | 30 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 720.00 | 192 157.00 | | 243 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 893.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 052.00 | 14 801.00 | | 19 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 207.00 | 110 631.00 | | 100 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 135.00 | 29 673.00 | | 41 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 072.00 | 80 958.00 | | 59 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 803.00 | | | 133 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 437.00 | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 130 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 893.00 | 12 893.00 | | 102 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 907.00 | 1 421.00 | | 45 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 986.00 | 11 472.00 | | 56 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 623.00 | | 2 049.00 | 2 623.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 747.00 | | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |