| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 131.00 | 46 509.00 | 622.00 | 47 131.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 2 240.00 | 760.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 302.00 | 67 203.00 | 4 100.00 | 71 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 913.00 | 117 077.00 | 7 836.00 | 124 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CF Disponibilités | 124 058.00 | | 124 058.00 | 124 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 482.00 | | 130 482.00 | 130 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 395.00 | 117 077.00 | 138 318.00 | 255 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 698.00 | 97 626.00 | | 6 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 148.00 | 59 072.00 | | 60 148.00 |
DL TOTAL (I) | 123 246.00 | 213 098.00 | | 123 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 253.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434.00 | 22 426.00 | | 4 434.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 072.00 | 30 623.00 | | 15 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 318.00 | 243 720.00 | | 138 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 072.00 | 30 623.00 | | 15 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | 3 437.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 3 437.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 640.00 | 19 052.00 | | 16 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 377.00 | 100 207.00 | | 91 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 229.00 | 41 135.00 | | 31 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 148.00 | 59 072.00 | | 60 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 454.00 | 124 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 454.00 | 72 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 786.00 | 5 144.00 | 3 853.00 | 115 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 328.00 | 1 421.00 | | 47 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 458.00 | 3 723.00 | 3 853.00 | 68 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 747.00 | | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |