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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 2 574.00 | 426.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 090.00 | 48 795.00 | 2 295.00 | 51 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 230.00 | 52 809.00 | 3 421.00 | 56 230.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 196 110.00 | | 196 110.00 | 196 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 596.00 | | 196 596.00 | 196 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 826.00 | 52 809.00 | 200 017.00 | 252 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 846.00 | 6 698.00 | | 66 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 318.00 | 60 148.00 | | 68 318.00 |
DL TOTAL (I) | 191 564.00 | 123 246.00 | | 191 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 4 176.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 637.00 | 4 434.00 | | 4 637.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 2 520.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 453.00 | 15 072.00 | | 8 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 017.00 | 138 318.00 | | 200 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 453.00 | 15 072.00 | | 8 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 553.00 | 1 601.00 | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | 1 601.00 | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -1 601.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | 16 640.00 | | 19 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 930.00 | 91 377.00 | | 97 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 612.00 | 31 229.00 | | 29 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 318.00 | 60 148.00 | | 68 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 913.00 | | | 124 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 683.00 | 56 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 691.00 | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 338.00 | 51 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 077.00 | 1 862.00 | 66 130.00 | 117 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 749.00 | 602.00 | 45 337.00 | 48 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 328.00 | 1 260.00 | 20 793.00 | 68 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |