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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 473.00 | 535 682.00 | 59 792.00 | 595 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 117.00 | 411 676.00 | 58 441.00 | 470 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 167.00 | 947 358.00 | 183 809.00 | 1 131 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 448.00 | | 191 448.00 | 191 448.00 |
BZ Autres créances | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CF Disponibilités | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 296.00 | | 224 296.00 | 224 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 462.00 | 947 358.00 | 408 104.00 | 1 355 462.00 |
CU Autres participations | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | 173 154.00 | | 1 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 903.00 | 38 435.00 | | 158 903.00 |
DL TOTAL (I) | 161 592.00 | 212 688.00 | | 161 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 153.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 986.00 | 72 410.00 | | 81 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 786.00 | 117 219.00 | | 98 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 544.00 | 53 461.00 | | 65 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 512.00 | 243 243.00 | | 246 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 104.00 | 455 931.00 | | 408 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 512.00 | 243 243.00 | | 246 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 552.00 | | 953 552.00 | 953 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 552.00 | | 953 552.00 | 953 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 453.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 373.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 373.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | 3 513.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 636.00 | 10 429.00 | | 68 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 732.00 | 424 922.00 | | 957 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 829.00 | 386 487.00 | | 798 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 903.00 | 38 435.00 | | 158 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 768.00 | 141 974.00 | | 250 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 256.00 | | 35 911.00 | 1 095 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 393.00 | | 11 198.00 | 1 054 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 863.00 | | 24 713.00 | 40 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 905.00 | 59 453.00 | | 887 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 905.00 | 59 453.00 | | 887 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 191 448.00 | | | 191 448.00 |
VB T. V. A. | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 908.00 | 213 908.00 | | 213 908.00 |
VW T.V.A. | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 512.00 | 246 512.00 | | 246 512.00 |