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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 810.00 | 333 851.00 | 33 959.00 | 367 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 371.00 | 142 459.00 | 36 912.00 | 179 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 858.00 | | 81 858.00 | 81 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 133.00 | 476 310.00 | 200 822.00 | 677 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
BZ Autres créances | 90 804.00 | | 90 804.00 | 90 804.00 |
CF Disponibilités | 415 097.00 | | 415 097.00 | 415 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 260.00 | | 616 260.00 | 616 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 393.00 | 476 310.00 | 817 083.00 | 1 293 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
CU Autres participations | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 323 070.00 | 177 161.00 | | 323 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 455.00 | 145 909.00 | | 191 455.00 |
DL TOTAL (I) | 515 625.00 | 324 170.00 | | 515 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 616.00 | 38 169.00 | | 31 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 500.00 | 398 089.00 | | 95 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 117.00 | 131 453.00 | | 126 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 225.00 | 147 735.00 | | 48 225.00 |
EA Autres dettes | | 19 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 458.00 | 734 798.00 | | 301 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 083.00 | 1 058 968.00 | | 817 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 820.00 | 649 782.00 | | 222 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 028.00 | | 810 028.00 | 810 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 028.00 | | 810 028.00 | 810 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427.00 | 9 788.00 | | 1 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 726.00 | 34 351.00 | | 145 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 726.00 | 34 351.00 | | 145 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 732.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 076.00 | 8 658.00 | | 25 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 661.00 | 9 390.00 | | 25 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 065.00 | 24 961.00 | | 120 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 245.00 | 50 144.00 | | 46 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 056.00 | 1 093 218.00 | | 958 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 601.00 | 947 309.00 | | 766 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 455.00 | 145 909.00 | | 191 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 650.00 | 186 156.00 | | 159 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 135.00 | | 20 043.00 | 730 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 713.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 998.00 | 547 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 285.00 | 547 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 422.00 | | 20 043.00 | 705 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 163.00 | 48 069.00 | 177 922.00 | 606 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 163.00 | 48 069.00 | 177 922.00 | 606 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 117.00 | 126 117.00 | | 126 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VC Groupe et associés | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 608.00 | 12 970.00 | 18 638.00 | 31 608.00 |
VI Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 430.00 | 263 200.00 | 6 230.00 | 269 430.00 |
VW T.V.A. | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 458.00 | 222 820.00 | 18 638.00 | 301 458.00 |