| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 102.00 | 401 438.00 | 65 663.00 | 467 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 125.00 | 369 622.00 | 50 503.00 | 420 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 553.00 | 771 060.00 | 185 493.00 | 956 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 216.00 | | 306 216.00 | 306 216.00 |
BZ Autres créances | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CF Disponibilités | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 887.00 | | 398 887.00 | 398 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 440.00 | 771 060.00 | 584 380.00 | 1 355 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 492.00 | 1 589.00 | | 160 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 707.00 | 158 903.00 | | 165 707.00 |
DL TOTAL (I) | 327 299.00 | 161 592.00 | | 327 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 196.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 300.00 | 81 986.00 | | 82 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 264.00 | 98 786.00 | | 108 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 347.00 | 65 544.00 | | 60 347.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 081.00 | 246 512.00 | | 257 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 380.00 | 408 104.00 | | 584 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 081.00 | 246 512.00 | | 257 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 776.00 | | 991 776.00 | 991 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 776.00 | | 991 776.00 | 991 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 625.00 | 2 347.00 | | 8 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 954.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 954.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 711.00 | -954.00 | | 8 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 418.00 | 68 636.00 | | 67 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 205.00 | 957 732.00 | | 1 011 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 498.00 | 798 829.00 | | 845 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 707.00 | 158 903.00 | | 165 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 302.00 | 250 768.00 | | 235 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 917.00 | | 61 694.00 | 1 134 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 058.00 | 956 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 058.00 | 887 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 591.00 | | 61 694.00 | 1 065 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 358.00 | 63 760.00 | 240 058.00 | 947 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 358.00 | 63 760.00 | 240 058.00 | 947 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 264.00 | 108 264.00 | | 108 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 306 216.00 | | | 306 216.00 |
VB T. V. A. | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VC Groupe et associés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 748.00 | 362 748.00 | | 362 748.00 |
VW T.V.A. | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 081.00 | 257 081.00 | | 257 081.00 |