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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 646.00 | 287 278.00 | 39 368.00 | 326 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 079.00 | 105 369.00 | 103 710.00 | 209 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 813.00 | | 149 813.00 | 149 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 768.00 | 392 647.00 | 299 121.00 | 691 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 730.00 | | 89 730.00 | 89 730.00 |
BZ Autres créances | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
CF Disponibilités | 447 791.00 | | 447 791.00 | 447 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 965.00 | | 625 965.00 | 625 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 732.00 | 392 647.00 | 925 086.00 | 1 317 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 813.00 | | | 149 813.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 514 525.00 | 323 070.00 | | 514 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 008.00 | 191 455.00 | | 102 008.00 |
DL TOTAL (I) | 617 633.00 | 515 625.00 | | 617 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 543.00 | 31 616.00 | | 100 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 251.00 | 95 500.00 | | 60 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 239.00 | 126 117.00 | | 78 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 781.00 | 48 225.00 | | 67 781.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 453.00 | 301 458.00 | | 307 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 086.00 | 817 083.00 | | 925 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 438.00 | | 802 438.00 | 802 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 438.00 | | 802 438.00 | 802 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 310.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 046.00 | 145 726.00 | | 87 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 046.00 | 145 726.00 | | 87 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 585.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 019.00 | 25 076.00 | | 60 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 107.00 | 25 661.00 | | 60 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 939.00 | 120 065.00 | | 26 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 996.00 | 46 245.00 | | 35 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 461.00 | 958 056.00 | | 905 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 453.00 | 766 601.00 | | 803 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 008.00 | 191 455.00 | | 102 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 133.00 | | 205 628.00 | 677 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 863.00 | 156 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 993.00 | 691 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 130.00 | 535 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 181.00 | | 137 674.00 | 547 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 951.00 | | 67 954.00 | 129 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 310.00 | 47 310.00 | 130 974.00 | 476 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 310.00 | 47 310.00 | 130 974.00 | 476 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 813.00 | 149 813.00 | | 149 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VC Groupe et associés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 543.00 | 26 862.00 | 73 681.00 | 100 543.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 197.00 | | | 107 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 379.00 | 311 149.00 | 6 230.00 | 317 379.00 |
VW T.V.A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 453.00 | 173 772.00 | 73 681.00 | 307 453.00 |