| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 125.00 | 23 698.00 | 54 427.00 | 78 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 967.00 | 34 966.00 | | 34 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 101.00 | 59 673.00 | 284 428.00 | 344 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 051.00 | 59 673.00 | 358 378.00 | 418 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 278 742.00 | 255 572.00 | | 278 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 354.00 | 23 171.00 | | -36 354.00 |
DL TOTAL (I) | 242 489.00 | 278 842.00 | | 242 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 942.00 | 111 951.00 | | 91 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 427.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 2 406.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 879.00 | 14 089.00 | | 16 879.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 241.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 889.00 | 129 113.00 | | 115 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 378.00 | 407 956.00 | | 358 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 701.00 | 129 113.00 | | 54 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 797.00 | | 448 797.00 | 448 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 797.00 | | 448 797.00 | 448 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 585.00 | 90 011.00 | | 74 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 350.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 350.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -350.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 911.00 | 513 400.00 | | 448 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 265.00 | 490 229.00 | | 485 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 354.00 | 23 171.00 | | -36 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 101.00 | | | 344 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 009.00 | | | 231 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 999.00 | 15 673.00 | | 43 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 991.00 | 15 673.00 | | 42 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 834.00 | 25 646.00 | 61 188.00 | 86 834.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 889.00 | 54 701.00 | 61 188.00 | 115 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 125.00 | 15 624.00 | | 15 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 940.00 | 2 740.00 | | 2 940.00 |
ST Autres comptes | 72 857.00 | 62 473.00 | | 72 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | 553.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 825.00 | 16 177.00 | | 16 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 447.00 | 100 066.00 | | 86 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 661.00 | 6 192.00 | | 7 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 914.00 | 107 330.00 | | 117 914.00 |