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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 495.00 | 487.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 125.00 | 54 948.00 | 23 177.00 | 78 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 907.00 | 35 422.00 | 1 485.00 | 36 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 015.00 | 91 865.00 | 255 150.00 | 347 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
CF Disponibilités | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 057.00 | 91 865.00 | 312 191.00 | 404 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 100.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 3 546.00 | 242 389.00 | | 3 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 793.00 | 14 058.00 | | 34 793.00 |
DL TOTAL (I) | 268 339.00 | 256 546.00 | | 268 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 61 188.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 710.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 7 255.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 328.00 | 19 562.00 | | 7 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 852.00 | 88 714.00 | | 43 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 191.00 | 345 261.00 | | 312 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 864.00 | 53 658.00 | | 31 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 873.00 | | 449 873.00 | 449 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 873.00 | | 449 873.00 | 449 873.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 892.00 | 71 915.00 | | 57 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 538.00 | 449 069.00 | | 451 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 745.00 | 435 011.00 | | 416 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 793.00 | 14 058.00 | | 34 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 074.00 | | 1 940.00 | 345 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 983.00 | | | 231 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 092.00 | | 1 940.00 | 113 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 784.00 | 16 081.00 | | 75 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 289.00 | 16 081.00 | | 74 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 057.00 | 23 012.00 | 12 045.00 | 35 057.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 909.00 | 31 864.00 | 12 045.00 | 43 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 477.00 | 16 984.00 | | 16 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 998.00 | 2 740.00 | | 3 998.00 |
ST Autres comptes | 67 452.00 | 62 802.00 | | 67 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 117.00 | 42 121.00 | | 42 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 2 335.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 237.00 | 19 319.00 | | 18 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 591.00 | 86 683.00 | | 62 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 908.00 | 7 506.00 | | 6 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 567.00 | 107 663.00 | | 113 567.00 |