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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 495.00 | 487.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 125.00 | 70 573.00 | 7 552.00 | 78 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 907.00 | 36 069.00 | 838.00 | 36 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 015.00 | 108 137.00 | 244 878.00 | 353 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
CF Disponibilités | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 591.00 | | 116 591.00 | 116 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 606.00 | 108 137.00 | 361 469.00 | 469 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 15 339.00 | 3 546.00 | | 15 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 008.00 | 34 793.00 | | 75 008.00 |
DL TOTAL (I) | 320 347.00 | 268 339.00 | | 320 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 989.00 | 35 000.00 | | 11 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 184.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 340.00 | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 971.00 | 7 328.00 | | 27 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 122.00 | 43 852.00 | | 41 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 469.00 | 312 191.00 | | 361 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 549.00 | | 483 549.00 | 483 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 549.00 | | 483 549.00 | 483 549.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 57 892.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 287.00 | 887.00 | | 22 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 938.00 | 451 538.00 | | 483 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 930.00 | 416 745.00 | | 408 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 008.00 | 34 793.00 | | 75 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 015.00 | | 6 000.00 | 347 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 983.00 | | | 231 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 032.00 | | | 115 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 865.00 | 16 272.00 | | 91 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 370.00 | 16 272.00 | | 90 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |