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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 495.00 | 487.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 001.00 | | 230 001.00 | 230 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 125.00 | 39 323.00 | 38 802.00 | 78 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 967.00 | 34 966.00 | | 34 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 074.00 | 75 784.00 | 269 290.00 | 345 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 045.00 | 75 784.00 | 345 261.00 | 421 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 389.00 | 278 742.00 | | 242 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 058.00 | -36 354.00 | | 14 058.00 |
DL TOTAL (I) | 256 546.00 | 242 489.00 | | 256 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 188.00 | 91 942.00 | | 61 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 10.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 6 810.00 | | 7 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 562.00 | 16 879.00 | | 19 562.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 714.00 | 115 889.00 | | 88 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 261.00 | 358 378.00 | | 345 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 658.00 | 54 701.00 | | 53 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 918.00 | | 448 918.00 | 448 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 918.00 | | 448 918.00 | 448 918.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 112.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 915.00 | 74 585.00 | | 71 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 069.00 | 448 911.00 | | 449 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 011.00 | 485 265.00 | | 435 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 058.00 | -36 354.00 | | 14 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 101.00 | | 973.00 | 344 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 009.00 | | 973.00 | 231 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 673.00 | 16 112.00 | | 59 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 487.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 664.00 | 15 625.00 | | 58 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 188.00 | 26 132.00 | 35 057.00 | 61 188.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 714.00 | 53 658.00 | 35 057.00 | 88 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 984.00 | 15 125.00 | | 16 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 740.00 | 2 940.00 | | 2 740.00 |
ST Autres comptes | 62 802.00 | 72 857.00 | | 62 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 121.00 | 42 117.00 | | 42 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | 1 700.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 319.00 | 16 825.00 | | 19 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 683.00 | 86 447.00 | | 86 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 506.00 | 7 661.00 | | 7 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 663.00 | 117 914.00 | | 107 663.00 |