| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 5 333.00 | 13 491.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 825.00 | 5 333.00 | 13 491.00 | 18 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 864.00 | | 229 864.00 | 229 864.00 |
BZ Autres créances | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 450 634.00 | | 450 634.00 | 450 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 896.00 | | 769 896.00 | 769 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 722.00 | 5 333.00 | 783 388.00 | 788 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
DG Autres réserves | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
DH Report à nouveau | -58 671.00 | | | -58 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 036.00 | -58 671.00 | | -4 036.00 |
DL TOTAL (I) | 155 821.00 | 159 857.00 | | 155 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 321.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 175.00 | 9 321.00 | | 9 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 820.00 | 504 262.00 | | 406 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 348.00 | 59 087.00 | | 48 348.00 |
EA Autres dettes | 119 716.00 | 94.00 | | 119 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 489.00 | 33 566.00 | | 43 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 391.00 | 597 010.00 | | 618 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 388.00 | 766 189.00 | | 783 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 806.00 | 173 520.00 | 198 326.00 | 24 806.00 |
FG Production vendue services | 100 059.00 | 410 693.00 | 510 752.00 | 100 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 865.00 | 584 213.00 | 709 078.00 | 124 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 58 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 789.00 | 700 425.00 | | 732 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 825.00 | 759 097.00 | | 736 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 036.00 | -58 671.00 | | -4 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | 3 765.00 | | 1 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 3 765.00 | | 1 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 321.00 | 1 537.00 | 1 683.00 | 9 321.00 |
6T Sur comptes clients | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 346.00 | 1 537.00 | 12 708.00 | 20 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | 12 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 821.00 | 406 821.00 | | 406 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 717.00 | 119 717.00 | | 119 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
UX Autres créances clients | 229 864.00 | | | 229 864.00 |
VB T. V. A. | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 113.00 | 318 113.00 | | 318 113.00 |
VW T.V.A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 376.00 | 618 376.00 | | 618 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |