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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 826.00 | 12 864.00 | 5 961.00 | 18 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 826.00 | 12 864.00 | 5 961.00 | 18 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 050.00 | | 288 050.00 | 288 050.00 |
BZ Autres créances | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
CF Disponibilités | 229 201.00 | | 229 201.00 | 229 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 626.00 | | 583 626.00 | 583 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 452.00 | 12 864.00 | 589 587.00 | 602 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
DG Autres réserves | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
DH Report à nouveau | -25 393.00 | -62 708.00 | | -25 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 261.00 | 37 314.00 | | -95 261.00 |
DL TOTAL (I) | 97 875.00 | 193 136.00 | | 97 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 734.00 | 9 864.00 | | 10 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 734.00 | 9 864.00 | | 10 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | 204.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 362.00 | 381 045.00 | | 370 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 536.00 | 64 574.00 | | 52 536.00 |
EA Autres dettes | | 4 097.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 045.00 | 50 011.00 | | 58 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 978.00 | 499 931.00 | | 480 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 587.00 | 702 931.00 | | 589 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 562.00 | 200 789.00 | 223 351.00 | 22 562.00 |
FG Production vendue services | 94 743.00 | 390 776.00 | 485 519.00 | 94 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 305.00 | 591 565.00 | 708 870.00 | 117 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 58 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 548.00 | 925 367.00 | | 734 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 809.00 | 888 053.00 | | 829 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 261.00 | 37 314.00 | | -95 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 099.00 | 3 765.00 | | 9 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 099.00 | 3 765.00 | | 9 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 864.00 | 871.00 | | 9 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 864.00 | 871.00 | | 9 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 362.00 | 370 362.00 | | 370 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
UX Autres créances clients | 288 050.00 | | | 288 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 425.00 | 354 425.00 | | 354 425.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 943.00 | 480 943.00 | | 480 943.00 |