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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 230.00 | 4 803.00 | 78 426.00 | 83 230.00 |
BZ Autres créances | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
CF Disponibilités | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 041.00 | 4 803.00 | 182 237.00 | 187 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 041.00 | 4 803.00 | 182 237.00 | 187 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 179.00 | -196 756.00 | | -308 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 031.00 | -111 422.00 | | -96 031.00 |
DL TOTAL (I) | -204 210.00 | -108 179.00 | | -204 210.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 351.00 | 238 562.00 | | 362 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 020.00 | 28 173.00 | | 24 020.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 448.00 | 266 736.00 | | 386 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 237.00 | 180 064.00 | | 182 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 448.00 | 266 736.00 | | 386 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 355 031.00 | 355 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 355 031.00 | 355 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | 3 718.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 600.00 | 370 057.00 | | 376 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 631.00 | 481 480.00 | | 472 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 031.00 | -111 422.00 | | -96 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 653.00 | | 7 828.00 | 26 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 653.00 | | 7 828.00 | 26 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 741.00 | 34 210.00 | 37 741.00 | 37 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 741.00 | 34 210.00 | 37 741.00 | 37 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 210.00 | 37 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 341.00 | 529 341.00 | | 529 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
UX Autres créances clients | 225 169.00 | 225 169.00 | | 225 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 101 195.00 | 101 195.00 | | 101 195.00 |
VC Groupe et associés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 681.00 | 346 681.00 | | 346 681.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 959.00 | 608 959.00 | | 608 959.00 |