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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 826.00 | 16 629.00 | 2 196.00 | 18 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 826.00 | 16 629.00 | 2 196.00 | 18 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 223.00 | 8 220.00 | 552 003.00 | 560 223.00 |
BZ Autres créances | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
CF Disponibilités | 161 896.00 | | 161 896.00 | 161 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 379.00 | 8 220.00 | 822 159.00 | 830 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 204.00 | 24 849.00 | 824 355.00 | 849 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
DG Autres réserves | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
DH Report à nouveau | -120 654.00 | -25 393.00 | | -120 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 544.00 | -95 261.00 | | -41 544.00 |
DL TOTAL (I) | 56 330.00 | 97 875.00 | | 56 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 289.00 | 10 734.00 | | 37 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 289.00 | 10 734.00 | | 37 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 696.00 | 370 362.00 | | 642 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 288.00 | 52 536.00 | | 54 288.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 391.00 | 58 045.00 | | 33 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 736.00 | 480 978.00 | | 730 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 355.00 | 589 587.00 | | 824 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 701.00 | 480 943.00 | | 730 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 075.00 | 161 571.00 | 187 646.00 | 26 075.00 |
FG Production vendue services | 145 373.00 | 589 109.00 | 734 482.00 | 145 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 448.00 | 750 680.00 | 922 128.00 | 171 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 289.00 | |
GE Autres charges | | | 195 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 467.00 | 734 547.00 | | 1 120 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 012.00 | 829 808.00 | | 1 162 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 544.00 | -95 261.00 | | -41 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 864.00 | 3 765.00 | | 12 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 864.00 | 3 765.00 | | 12 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 734.00 | 37 289.00 | 10 734.00 | 10 734.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 734.00 | 45 509.00 | 10 734.00 | 10 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 509.00 | 10 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 695.00 | 642 695.00 | | 642 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
UX Autres créances clients | 550 402.00 | 550 402.00 | | 550 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 482.00 | 668 482.00 | | 668 482.00 |
VW T.V.A. | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 701.00 | 730 701.00 | | 730 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |