| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 613.00 | 14 325.00 | 2 288.00 | 16 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 730.00 | 86 893.00 | 39 837.00 | 126 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 842.00 | 101 217.00 | 47 625.00 | 148 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 789.00 | 70 218.00 | 502 571.00 | 572 789.00 |
BZ Autres créances | 90 274.00 | | 90 274.00 | 90 274.00 |
CF Disponibilités | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 312.00 | 70 218.00 | 656 093.00 | 726 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 154.00 | 171 435.00 | 703 718.00 | 875 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | 100.00 | | 1 432.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 801.00 | 126 332.00 | | 45 801.00 |
DL TOTAL (I) | 98 433.00 | 177 632.00 | | 98 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 20 556.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 1 336.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 083.00 | 398 054.00 | | 333 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 654.00 | 208 447.00 | | 139 654.00 |
EA Autres dettes | 128 048.00 | 98 469.00 | | 128 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 285.00 | 726 861.00 | | 605 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 718.00 | 912 494.00 | | 703 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 285.00 | 726 861.00 | | 605 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 20 556.00 | | 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 807.00 | | 790 807.00 | 790 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 807.00 | | 790 807.00 | 790 807.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | 3 867.00 | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 741.00 | 2 824.00 | | 8 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 741.00 | 51 444.00 | | 8 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 248.00 | 59 810.00 | | 24 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 248.00 | 93 344.00 | | 24 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 507.00 | -41 900.00 | | -15 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 50 915.00 | | 10 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 842.00 | 1 761 444.00 | | 833 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 041.00 | 1 635 112.00 | | 788 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 801.00 | 126 332.00 | | 45 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 842.00 | | 35 000.00 | 113 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 342.00 | | 35 000.00 | 108 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 057.00 | 11 160.00 | | 90 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 057.00 | 11 160.00 | | 90 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 704.00 | 19 514.00 | | 50 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 704.00 | 19 514.00 | | 50 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 704.00 | 19 514.00 | 8 000.00 | 58 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 514.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 083.00 | 333 083.00 | | 333 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 048.00 | 128 048.00 | | 128 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 490 165.00 | | | 490 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
VB T. V. A. | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 624.00 | 580 500.00 | 88 124.00 | 668 624.00 |
VW T.V.A. | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 285.00 | 605 285.00 | | 605 285.00 |