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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 393.00 | 16 199.00 | 194.00 | 16 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 336.00 | 40 422.00 | 11 914.00 | 52 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 228.00 | 56 620.00 | 17 608.00 | 74 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 480.00 | 70 218.00 | 556 262.00 | 626 480.00 |
BZ Autres créances | 169 217.00 | | 169 217.00 | 169 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 333.00 | 70 218.00 | 798 115.00 | 868 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 562.00 | 126 838.00 | 815 724.00 | 942 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 733.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 099.00 | 1 200.00 | | 11 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 959.00 | 50 166.00 | | 53 959.00 |
DL TOTAL (I) | 120 058.00 | 106 099.00 | | 120 058.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 588.00 | 104 908.00 | | 208 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 661.00 | 22 126.00 | | 10 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 208.00 | 345 948.00 | | 293 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 563.00 | 159 310.00 | | 152 563.00 |
EA Autres dettes | 24 647.00 | 23 748.00 | | 24 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 666.00 | 656 040.00 | | 689 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 724.00 | 768 138.00 | | 815 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 266.00 | 425 296.00 | | 662 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 106.00 | 27 543.00 | | 156 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 129.00 | | 1 188 129.00 | 1 188 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 129.00 | | 1 188 129.00 | 1 188 129.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 722.00 | 7 013.00 | | 7 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 6 405.00 | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 6 405.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -4 791.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | 9 071.00 | | 10 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 500.00 | 1 152 712.00 | | 1 199 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 541.00 | 1 102 546.00 | | 1 145 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 959.00 | 50 166.00 | | 53 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 384.00 | 900.00 | | 4 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 591.00 | | 1 138.00 | 73 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 74 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 68 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 091.00 | | 1 138.00 | 68 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 009.00 | 13 111.00 | 500.00 | 44 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 009.00 | 13 111.00 | 500.00 | 44 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 208.00 | 293 208.00 | | 293 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 552 201.00 | 552 201.00 | | 552 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
VB T. V. A. | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 106.00 | 156 106.00 | | 156 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 482.00 | 25 082.00 | 27 400.00 | 52 482.00 |
VI Groupe et associés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 446.00 | 721 667.00 | 79 779.00 | 801 446.00 |
VW T.V.A. | 111 294.00 | 111 294.00 | | 111 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 666.00 | 662 266.00 | 27 400.00 | 689 666.00 |