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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 451.00 | 40 654.00 | 35 797.00 | 76 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 548.00 | 46 410.00 | 1 137.00 | 47 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 499.00 | 87 064.00 | 42 434.00 | 129 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 556.00 | 75 508.00 | 500 048.00 | 575 556.00 |
BZ Autres créances | 78 761.00 | | 78 761.00 | 78 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 060.00 | | 255 060.00 | 255 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 230.00 | 75 508.00 | 905 722.00 | 981 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 729.00 | 162 572.00 | 948 157.00 | 1 110 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 169.00 | 453.00 | | 37 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 567.00 | 80 716.00 | | 38 567.00 |
DL TOTAL (I) | 130 735.00 | 136 169.00 | | 130 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 208.00 | 347 878.00 | | 226 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 190.00 | 222 401.00 | | 317 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 613.00 | 191 131.00 | | 114 613.00 |
EA Autres dettes | 159 410.00 | 13 163.00 | | 159 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 421.00 | 775 303.00 | | 817 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 157.00 | 911 472.00 | | 948 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 542.00 | 525 303.00 | | 654 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | 95 761.00 | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 573.00 | | 6 926.00 | 122 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 073.00 | | 6 926.00 | 117 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 578.00 | 12 487.00 | | 74 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 578.00 | 12 487.00 | | 74 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 575.00 | 55 196.00 | 64 263.00 | 84 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 575.00 | 55 196.00 | 64 263.00 | 84 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 575.00 | 55 196.00 | 64 263.00 | 84 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 196.00 | 64 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 190.00 | 317 190.00 | | 317 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 410.00 | 159 410.00 | | 159 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 483 019.00 | 483 019.00 | | 483 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
VB T. V. A. | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VC Groupe et associés | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 223.00 | 62 344.00 | 162 879.00 | 225 223.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 570.00 | 562 533.00 | 98 037.00 | 660 570.00 |
VW T.V.A. | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 421.00 | 654 542.00 | 162 879.00 | 817 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 896.00 | 6 543.00 | | 9 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 113.00 | 25 081.00 | | 39 113.00 |
ST Autres comptes | 155 083.00 | 167 185.00 | | 155 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 978.00 | 33 953.00 | | 44 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 010.00 | 70 871.00 | | 54 010.00 |
YT Sous‐traitance | 223 181.00 | 158 463.00 | | 223 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 913.00 | 372.00 | | 1 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | 1 630.00 | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 297.00 | 8 173.00 | | 12 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 134.00 | 153 367.00 | | 284 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 854.00 | 231 767.00 | | 249 854.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 267.00 | 385 053.00 | | 464 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |