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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 393.00 | 15 893.00 | 499.00 | 16 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 698.00 | 28 115.00 | 23 583.00 | 51 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 591.00 | 44 009.00 | 29 582.00 | 73 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 674.00 | 70 218.00 | 498 456.00 | 568 674.00 |
BZ Autres créances | 169 055.00 | | 169 055.00 | 169 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 774.00 | 70 218.00 | 738 556.00 | 808 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 365.00 | 114 227.00 | 768 138.00 | 882 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 733.00 | 1 432.00 | | 4 733.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 166.00 | 45 801.00 | | 50 166.00 |
DL TOTAL (I) | 106 099.00 | 98 433.00 | | 106 099.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 908.00 | 227.00 | | 104 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 126.00 | 4 273.00 | | 22 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 948.00 | 333 083.00 | | 345 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 310.00 | 139 654.00 | | 159 310.00 |
EA Autres dettes | 23 748.00 | 128 048.00 | | 23 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 040.00 | 605 285.00 | | 656 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 138.00 | 703 718.00 | | 768 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 296.00 | 605 285.00 | | 425 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 543.00 | 227.00 | | 27 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 084.00 | | 1 169 084.00 | 1 169 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 084.00 | | 1 169 084.00 | 1 169 084.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 013.00 | 1 092.00 | | 7 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | 8 741.00 | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | 8 741.00 | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405.00 | 24 248.00 | | 6 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | 24 248.00 | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 791.00 | -15 507.00 | | -4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | 10 904.00 | | 9 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 712.00 | 833 842.00 | | 1 152 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 546.00 | 788 041.00 | | 1 102 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 166.00 | 45 801.00 | | 50 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 842.00 | | 1 418.00 | 148 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 669.00 | 73 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 669.00 | 68 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 342.00 | | 1 418.00 | 143 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 217.00 | 19 461.00 | 76 669.00 | 101 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 217.00 | 19 461.00 | 76 669.00 | 101 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 218.00 | 6 000.00 | | 70 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 948.00 | 167 687.00 | 178 261.00 | 345 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 486 050.00 | | | 486 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
VB T. V. A. | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 365.00 | 24 882.00 | 52 483.00 | 77 365.00 |
VI Groupe et associés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 340.00 | 737 840.00 | 5 500.00 | 743 340.00 |
VW T.V.A. | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 040.00 | 425 296.00 | 230 744.00 | 656 040.00 |