| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
AP Constructions | 10 460.00 | 1 052.00 | 9 408.00 | 10 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 904.00 | 9 981.00 | 1 924.00 | 11 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 251.00 | 61 850.00 | 20 401.00 | 82 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 371.00 | 72 883.00 | 54 488.00 | 127 371.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 178 802.00 | | 178 802.00 | 178 802.00 |
CF Disponibilités | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 975.00 | | 197 975.00 | 197 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 346.00 | 72 883.00 | 252 463.00 | 325 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 977.00 | 60 842.00 | | 84 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 400.00 | 24 135.00 | | 24 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 630.00 | 14 630.00 | | 9 630.00 |
DL TOTAL (I) | 120 107.00 | 100 707.00 | | 120 107.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 751.00 | 47 246.00 | | 22 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 1 350.00 | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 628.00 | 56 128.00 | | 22 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 788.00 | 118 112.00 | | 63 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 356.00 | 222 836.00 | | 112 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 463.00 | 343 543.00 | | 252 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 346.00 | 222 836.00 | | 98 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 741.00 | 16 400.00 | | 8 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 2 263.00 | | 3 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 007.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | 693.00 | | 5 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450.00 | 5 693.00 | | 10 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | 13 198.00 | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 13 198.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 257.00 | -7 505.00 | | 8 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 599.00 | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 130.00 | 382 695.00 | | 144 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 730.00 | 358 560.00 | | 119 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 400.00 | 24 135.00 | | 24 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 059.00 | | 7 311.00 | 120 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 346.00 | | 6 270.00 | 98 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | 1 042.00 | 3 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 370.00 | 6 519.00 | | 66 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 370.00 | 6 519.00 | | 66 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 870.00 | | 890.00 | 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9.00 | 611.00 | 6.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 898.00 | | | 176 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 961.00 | 178 802.00 | 4 159.00 | 182 961.00 |
VW T.V.A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 2 358.00 | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 307.00 | 18 646.00 | | 5 307.00 |
ST Autres comptes | 19 864.00 | 32 540.00 | | 19 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 942.00 | 26 017.00 | | 23 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 200.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 109.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 845.00 | 2 800.00 | | 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 163.00 | 59 811.00 | | 15 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 113.00 | 78 510.00 | | 49 113.00 |