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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 192.00 | 97 210.00 | 20 982.00 | 118 192.00 |
040 Immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 451.00 | 97 210.00 | 44 241.00 | 141 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
072 Créances – Autres | 297 985.00 | | 297 985.00 | 297 985.00 |
084 Disponibilités | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 344.00 | | 359 344.00 | 359 344.00 |
110 Total général Actif | 500 796.00 | 97 210.00 | 403 586.00 | 500 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 014.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 731.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 500.00 | 105 408.00 | | 303 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 682.00 | 22 741.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 681.00 | 128 149.00 | | 315 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 522.00 | 12 431.00 | | 60 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 714.00 | 4 232.00 | | 24 714.00 |
242 Autres charges externes. | 87 028.00 | 34 326.00 | | 87 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 416.00 | | 3 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 561.00 | 34 204.00 | | 55 561.00 |
252 Charges sociales | 10 889.00 | 11 606.00 | | 10 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 064.00 | 5 538.00 | | 4 064.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 630.00 | 122 752.00 | | 246 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 051.00 | 5 397.00 | | 69 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 588.00 | 924.00 | | 12 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 911.00 | 178.00 | | 20 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | 948.00 | | 9 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 014.00 | 5 195.00 | | 51 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 454.00 | | | 129 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |