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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 567.00 | 104 027.00 | 23 540.00 | 127 567.00 |
040 Immobilisations financières | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 440.00 | 104 027.00 | 65 414.00 | 169 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
072 Créances – Autres | 322 054.00 | | 322 054.00 | 322 054.00 |
084 Disponibilités | 82 193.00 | | 82 193.00 | 82 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 047.00 | | 442 047.00 | 442 047.00 |
110 Total général Actif | 611 487.00 | 104 027.00 | 507 461.00 | 611 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 058.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 789.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 131.00 | | | 407 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 303 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 500.00 | 11 500.00 | | 45 500.00 |
230 Autres produits | 20 000.00 | 682.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 631.00 | 315 681.00 | | 472 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 413.00 | 60 522.00 | | 91 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 799.00 | 24 714.00 | | 37 799.00 |
242 Autres charges externes. | 88 297.00 | 87 028.00 | | 88 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 694.00 | 3 841.00 | | 25 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 446.00 | 55 561.00 | | 104 446.00 |
252 Charges sociales | 21 416.00 | 10 889.00 | | 21 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 817.00 | 4 064.00 | | 6 817.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 11.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 947.00 | 246 630.00 | | 395 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 684.00 | 69 051.00 | | 76 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | 12 588.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 156.00 | 20 911.00 | | 2 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 9 714.00 | | 4 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 058.00 | 51 014.00 | | 70 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 151.00 | | | 141 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |