| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 4 211.00 | 297.00 | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 963.00 | 5 659.00 | 304.00 | 5 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 054.00 | 9 900.00 | 18 154.00 | 28 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 398.00 | 21 195.00 | 20 203.00 | 41 398.00 |
BT Marchandises | 176 969.00 | | 176 969.00 | 176 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 380.00 | 17 274.00 | 210 106.00 | 227 380.00 |
BZ Autres créances | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 331.00 | 17 274.00 | 401 057.00 | 418 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 729.00 | 38 469.00 | 421 260.00 | 459 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 26 928.00 | 16 280.00 | | 26 928.00 |
DH Report à nouveau | | -42 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 761.00 | 53 326.00 | | 73 761.00 |
DL TOTAL (I) | 109 665.00 | 35 904.00 | | 109 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 395.00 | 113 516.00 | | 80 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 751.00 | 8 476.00 | | 7 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 130.00 | 167 317.00 | | 133 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 320.00 | 46 827.00 | | 90 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 595.00 | 421 641.00 | | 311 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 260.00 | 457 545.00 | | 421 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 687.00 | 369 609.00 | | 287 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 986.00 | 17 893.00 | | 33 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 538.00 | | 17 234.00 | 43 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 374.00 | 41 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 374.00 | 34 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 157.00 | | 17 234.00 | 36 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 460.00 | 11 645.00 | 2 831.00 | 8 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 460.00 | 11 645.00 | 2 831.00 | 8 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | 11 645.00 | 2 831.00 | 8 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 645.00 | 2 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 130.00 | 133 130.00 | | 133 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 290.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 728.00 | 43 951.00 | 21 777.00 | 65 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 667.00 | 12 536.00 | 2 131.00 | 14 667.00 |
VI Groupe et associés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 689.00 | 241 530.00 | 159.00 | 241 689.00 |
VW T.V.A. | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 595.00 | 287 687.00 | 23 908.00 | 311 595.00 |