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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 835.00 | 12 985.00 | 5 849.00 | 18 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 419.00 | 21 205.00 | 5 214.00 | 26 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 512.00 | 34 190.00 | 11 322.00 | 45 512.00 |
BT Marchandises | 519 113.00 | | 519 113.00 | 519 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 367.00 | 10 703.00 | 415 665.00 | 426 367.00 |
BZ Autres créances | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CF Disponibilités | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 519.00 | 10 703.00 | 1 068 817.00 | 1 079 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 031.00 | 44 893.00 | 1 080 139.00 | 1 125 031.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 211.00 | | | 290 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 272.00 | | | -45 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 184.00 | | | -75 184.00 |
DL TOTAL (I) | 188 333.00 | | | 188 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 079.00 | | | 134 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 043.00 | | | 388 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 926.00 | | | 157 926.00 |
EA Autres dettes | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 806.00 | | | 891 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 139.00 | | | 1 080 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 806.00 | | | 891 806.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 817.00 | | 5 696.00 | 39 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 558.00 | | 5 696.00 | 39 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 868.00 | 8 322.00 | | 25 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 868.00 | 8 322.00 | | 25 868.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 284.00 | 10 703.00 | 10 284.00 | 10 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 284.00 | 10 703.00 | 10 284.00 | 10 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 284.00 | 10 703.00 | 10 284.00 | 10 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 703.00 | 10 284.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 043.00 | 388 043.00 | | 388 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 413 150.00 | 413 150.00 | | 413 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VB T. V. A. | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
VI Groupe et associés | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 655.00 | 481 555.00 | 100.00 | 481 655.00 |
VW T.V.A. | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 193.00 | 833 193.00 | | 833 193.00 |