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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 151.00 | 449.00 | 600.00 |
AP Constructions | 4 392.00 | 281.00 | 4 111.00 | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 289.00 | 8 057.00 | 1 232.00 | 9 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 419.00 | 24 873.00 | 1 546.00 | 26 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 799.00 | 33 361.00 | 7 438.00 | 40 799.00 |
BT Marchandises | 750 250.00 | | 750 250.00 | 750 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 729.00 | 11 948.00 | 380 781.00 | 392 729.00 |
BZ Autres créances | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CF Disponibilités | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 902.00 | 11 948.00 | 1 264 954.00 | 1 276 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 701.00 | 45 309.00 | 1 272 392.00 | 1 317 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 211.00 | | | 290 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -120 456.00 | | | -120 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 815.00 | | | 90 815.00 |
DL TOTAL (I) | 279 149.00 | | | 279 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 026.00 | | | 134 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 652.00 | | | 628 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 579.00 | | | 117 579.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 244.00 | | | 993 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 392.00 | | | 1 272 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 244.00 | | | 993 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 512.00 | | 6 472.00 | 45 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 185.00 | 40 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 026.00 | 40 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 253.00 | | 5 872.00 | 45 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 190.00 | 6 358.00 | 7 188.00 | 34 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 190.00 | 6 208.00 | 7 188.00 | 34 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 703.00 | 11 948.00 | 10 703.00 | 10 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 703.00 | 11 948.00 | 10 703.00 | 10 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 703.00 | 11 948.00 | 10 703.00 | 10 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 948.00 | 10 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 652.00 | 628 652.00 | | 628 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 371 697.00 | 371 697.00 | | 371 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VB T. V. A. | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 226.00 | 444 126.00 | 100.00 | 444 226.00 |
VW T.V.A. | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 964.00 | 951 964.00 | | 951 964.00 |