| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 934.00 | 9 546.00 | 60 388.00 | 69 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 842.00 | 10 972.00 | 16 870.00 | 27 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 309.00 | 21 942.00 | 78 367.00 | 100 309.00 |
BT Marchandises | 205 936.00 | | 205 936.00 | 205 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 592.00 | 19 444.00 | 293 148.00 | 312 592.00 |
BZ Autres créances | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CF Disponibilités | 89 528.00 | | 89 528.00 | 89 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 206.00 | 19 444.00 | 616 762.00 | 636 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 515.00 | 41 386.00 | 695 129.00 | 736 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 100 689.00 | 26 928.00 | | 100 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 857.00 | 73 761.00 | | 26 857.00 |
DL TOTAL (I) | 136 522.00 | 109 665.00 | | 136 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 382.00 | 80 395.00 | | 194 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 7 751.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 821.00 | 133 130.00 | | 222 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 663.00 | 90 320.00 | | 99 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 607.00 | 311 595.00 | | 558 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 129.00 | 421 260.00 | | 695 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 014.00 | 287 687.00 | | 439 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 986.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 298.00 | 21 769.00 | 1 770 067.00 | 1 748 298.00 |
FG Production vendue services | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 759.00 | 21 769.00 | 1 814 528.00 | 1 792 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 307.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 262.00 | 4 970.00 | | 7 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 560.00 | 8 385.00 | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 904.00 | 6 279.00 | | 13 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 904.00 | 12 877.00 | | 13 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 897.00 | 3 396.00 | | 4 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 121.00 | 8 774.00 | | 5 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 018.00 | 12 170.00 | | 10 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 886.00 | 707.00 | | 3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 22 839.00 | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 552.00 | 1 876 503.00 | | 1 841 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 695.00 | 1 802 741.00 | | 1 814 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 857.00 | 73 761.00 | | 26 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 697.00 | 24 873.00 | | 27 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 398.00 | | 78 386.00 | 41 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 476.00 | 100 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 508.00 | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 628.00 | 97 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 017.00 | | 78 386.00 | 34 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 195.00 | 14 761.00 | 14 013.00 | 21 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 297.00 | 4 508.00 | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 559.00 | 14 464.00 | 9 505.00 | 15 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 274.00 | 4 307.00 | 2 137.00 | 17 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 274.00 | 4 307.00 | 2 137.00 | 17 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 274.00 | 4 307.00 | 2 137.00 | 17 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 307.00 | 2 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 821.00 | 222 821.00 | | 222 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 282 183.00 | | | 282 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 491.00 | 47 959.00 | 56 532.00 | 104 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 891.00 | 26 830.00 | 63 061.00 | 89 891.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 064.00 | | | 185 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VP Divers | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 850.00 | 340 741.00 | 1 109.00 | 341 850.00 |
VW T.V.A. | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 048.00 | 397 455.00 | 119 593.00 | 517 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | 2 504.00 | | 3 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 681.00 | 19 860.00 | | 49 681.00 |
ST Autres comptes | 178 191.00 | 146 300.00 | | 178 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 185.00 | 11 969.00 | | 40 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 203.00 | 6 860.00 | | 9 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | 2 358.00 | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 815.00 | 4 862.00 | | 5 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 550.00 | 363 580.00 | | 360 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 660.00 | 221 812.00 | | 296 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 259.00 | 184 989.00 | | 277 259.00 |