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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 013.00 | 10 474.00 | 7 539.00 | 18 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 028.00 | 10 474.00 | 10 554.00 | 21 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 775.00 | | 1 307 775.00 | 1 307 775.00 |
BZ Autres créances | 176 311.00 | | 176 311.00 | 176 311.00 |
CF Disponibilités | 441 408.00 | | 441 408.00 | 441 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 333.00 | | 1 935 333.00 | 1 935 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 361.00 | 10 474.00 | 1 945 887.00 | 1 956 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 600.00 | | | 458 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
DL TOTAL (I) | 631 697.00 | | | 631 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 629.00 | | | 523 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 115.00 | | | 778 115.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 191.00 | | | 1 314 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 887.00 | | | 1 945 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 191.00 | | | 1 314 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 080 230.00 | | 4 080 230.00 | 4 080 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 230.00 | | 4 080 230.00 | 4 080 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 936.00 | | | 4 104 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 839.00 | | | 3 952 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 060.00 | | 24 099.00 | 21 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 130.00 | 21 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 130.00 | 18 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 045.00 | | 24 099.00 | 18 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 301.00 | 7 516.00 | 9 343.00 | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | 7 516.00 | 9 343.00 | 12 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 629.00 | 523 629.00 | | 523 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 194.00 | 227 194.00 | | 227 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 751.00 | 208 751.00 | | 208 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 775.00 | | | 1 307 775.00 |
VB T. V. A. | 91 838.00 | | | 91 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 940.00 | 1 493 926.00 | 3 015.00 | 1 496 940.00 |
VW T.V.A. | 293 490.00 | 293 490.00 | | 293 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 191.00 | 1 314 191.00 | | 1 314 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
ST Autres comptes | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 805 982.00 | | | 805 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 562.00 | | | 802 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 425.00 | | | 973 425.00 |