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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 184.00 | 10 701.00 | 10 483.00 | 21 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 199.00 | 10 701.00 | 13 498.00 | 24 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 337.00 | | 1 211 337.00 | 1 211 337.00 |
BZ Autres créances | 87 174.00 | | 87 174.00 | 87 174.00 |
CF Disponibilités | 1 242 364.00 | | 1 242 364.00 | 1 242 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 037.00 | | 2 552 037.00 | 2 552 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 236.00 | 10 701.00 | 2 565 535.00 | 2 576 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 697.00 | 458 600.00 | | 610 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 538.00 | 152 097.00 | | 386 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 235.00 | 631 697.00 | | 1 018 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 015.00 | 523 629.00 | | 471 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 925.00 | 778 115.00 | | 1 050 925.00 |
EA Autres dettes | 7 460.00 | 897.00 | | 7 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 900.00 | 11 550.00 | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 300.00 | 1 314 191.00 | | 1 547 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 535.00 | 1 945 887.00 | | 2 565 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 684 624.00 | | 4 684 624.00 | 4 684 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 624.00 | | 4 684 624.00 | 4 684 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 787.00 | 18 737.00 | | 14 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 787.00 | 18 737.00 | | 14 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 547.00 | 14 787.00 | | 12 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 547.00 | 14 787.00 | | 12 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | 3 949.00 | | 2 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 816.00 | 21 714.00 | | 93 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 489.00 | 48 064.00 | | 192 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 347.00 | 4 104 936.00 | | 4 732 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 809.00 | 3 952 839.00 | | 4 345 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 538.00 | 152 097.00 | | 386 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 028.00 | | 22 816.00 | 21 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 645.00 | 24 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 185.00 | 21 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 013.00 | | 22 356.00 | 18 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 460.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 474.00 | 6 864.00 | 6 638.00 | 10 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 474.00 | 6 864.00 | 6 638.00 | 10 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 015.00 | 471 015.00 | | 471 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 987.00 | 410 987.00 | | 410 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 815.00 | 287 815.00 | | 287 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 337.00 | | | 1 211 337.00 |
VB T. V. A. | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 688.00 | 1 309 674.00 | 3 015.00 | 1 312 688.00 |
VW T.V.A. | 280 220.00 | 280 220.00 | | 280 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 300.00 | 1 547 300.00 | | 1 547 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |