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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 728.00 | 15 837.00 | 13 891.00 | 29 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 655.00 | 15 837.00 | 25 818.00 | 41 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 932.00 | | 1 201 932.00 | 1 201 932.00 |
BZ Autres créances | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CF Disponibilités | 1 677 707.00 | | 1 677 707.00 | 1 677 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 891.00 | | 2 918 891.00 | 2 918 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 546.00 | 15 837.00 | 2 944 710.00 | 2 960 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 901.00 | | | 1 282 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 013.00 | | | 214 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 914.00 | | | 1 517 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 534.00 | | | 182 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 223.00 | | | 1 227 223.00 |
EA Autres dettes | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 795.00 | | | 1 426 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 710.00 | | | 2 944 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 793.00 | | | 1 426 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 480 713.00 | | 5 480 713.00 | 5 480 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 713.00 | | 5 480 713.00 | 5 480 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 167.00 | | | 5 485 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 153.00 | | | 5 271 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 013.00 | | | 214 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 658.00 | | 20 432.00 | 27 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 452.00 | 41 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 452.00 | 29 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 653.00 | | 11 327.00 | 24 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 8 912.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 288.00 | 6 001.00 | 6 452.00 | 16 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 288.00 | 6 001.00 | 6 452.00 | 16 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 534.00 | 182 534.00 | | 182 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 208.00 | 440 208.00 | | 440 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 527.00 | 11 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 332.00 | 1 201 332.00 | | 1 201 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 111.00 | 1 941 184.00 | 11 527.00 | 1 253 111.00 |
VW T.V.A. | 354 604.00 | 354 604.00 | | 354 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 795.00 | 1 426 795.00 | | 1 426 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
ST Autres comptes | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YT Sous‐traitance | 849 094.00 | | | 849 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 706.00 | | | 1 088 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 763.00 | | | 260 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 134.00 | | | 992 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |