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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 653.00 | 16 288.00 | 8 365.00 | 24 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 668.00 | 16 288.00 | 11 380.00 | 27 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 972.00 | | 1 236 972.00 | 1 236 972.00 |
BZ Autres créances | 303 910.00 | | 303 910.00 | 303 910.00 |
CF Disponibilités | 1 350 569.00 | | 1 350 569.00 | 1 350 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 559.00 | | 2 901 559.00 | 2 901 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 227.00 | 16 288.00 | 2 912 939.00 | 2 929 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 997 235.00 | 610 697.00 | | 997 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 666.00 | 386 538.00 | | 285 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 901.00 | 1 018 235.00 | | 1 303 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 591.00 | 471 015.00 | | 523 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 986.00 | 1 050 925.00 | | 1 048 986.00 |
EA Autres dettes | 24 462.00 | 7 460.00 | | 24 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 998.00 | 17 900.00 | | 11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 038.00 | 1 547 300.00 | | 1 609 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 939.00 | 2 565 535.00 | | 2 912 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 254 068.00 | | 5 254 068.00 | 5 254 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 068.00 | | 5 254 068.00 | 5 254 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 787.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 240.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 540.00 | 93 816.00 | | 32 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 652.00 | 192 489.00 | | 62 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 097.00 | 4 732 347.00 | | 5 257 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 431.00 | 4 345 809.00 | | 4 971 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 666.00 | 386 538.00 | | 285 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 199.00 | | 3 470.00 | 24 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 184.00 | | 3 470.00 | 21 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 701.00 | 5 588.00 | | 10 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 701.00 | 5 588.00 | 1.00 | 10 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 591.00 | 523 591.00 | | 523 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 260.00 | 369 260.00 | | 369 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 007.00 | 307 007.00 | | 307 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 972.00 | 1 236 972.00 | | 1 236 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 277.00 | 193 277.00 | | 193 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 005.00 | 1 550 990.00 | 3 015.00 | 1 554 005.00 |
VW T.V.A. | 309 982.00 | 309 982.00 | | 309 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 038.00 | 1 609 038.00 | | 1 609 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 41.00 | | 49.00 |