| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 627 340.00 | 1 500 000.00 | 125 127 340.00 | 126 627 340.00 |
BZ Autres créances | 108 554.00 | 170.00 | 108 383.00 | 108 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 554.00 | 170.00 | 108 383.00 | 108 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 735 895.00 | 1 500 170.00 | 125 235 724.00 | 126 735 895.00 |
CU Autres participations | 126 627 340.00 | 1 500 000.00 | 125 127 340.00 | 126 627 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 037 181.00 | 5 037 181.00 | | 5 037 181.00 |
DH Report à nouveau | -28 749 378.00 | -34 192 386.00 | | -28 749 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 165.00 | 5 443 007.00 | | 1 297 165.00 |
DL TOTAL (I) | 16 084 969.00 | 14 787 804.00 | | 16 084 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 393 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 393 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 257 434.00 | | 5 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
EA Autres dettes | 109 128 561.00 | 61 739 706.00 | | 109 128 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 150 754.00 | 72 053 910.00 | | 109 150 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 235 724.00 | 105 234 714.00 | | 125 235 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 150 754.00 | 62 053 910.00 | | 109 150 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -155 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -154 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 019 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 393 000.00 | | | 18 393 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 393 000.00 | | | 18 393 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 451 000.00 | | | 18 451 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 393 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 451 000.00 | 18 393 000.00 | | 18 451 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 000.00 | -18 393 000.00 | | -58 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 412 059.00 | 26 708 639.00 | | 20 412 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 114 893.00 | 21 265 631.00 | | 19 114 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 165.00 | 5 443 007.00 | | 1 297 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 627 340.00 | | 20 000 000.00 | 106 627 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 627 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 627 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 627 340.00 | | 20 000 000.00 | 106 627 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 393 000.00 | | 18 393 000.00 | 18 393 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 170.00 | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 893 000.00 | 170.00 | 18 393 000.00 | 19 893 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 393 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VI Groupe et associés | 109 016 521.00 | 109 016 521.00 | | 109 016 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 150 754.00 | 109 150 754.00 | | 109 150 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -160 635.00 | 258 671.00 | | -160 635.00 |
ST Autres comptes | 5 405.00 | 1 049.00 | | 5 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | 244.00 | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | 244.00 | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 28.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 181.00 | 4 472.00 | | 1 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -155 230.00 | 259 720.00 | | -155 230.00 |