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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 627 341.00 | 1 500 000.00 | 125 127 341.00 | 126 627 341.00 |
BZ Autres créances | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 643 742.00 | 1 500 000.00 | 125 143 742.00 | 126 643 742.00 |
CU Autres participations | 126 627 341.00 | 1 500 000.00 | 125 127 341.00 | 126 627 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 037 182.00 | 5 037 182.00 | | 5 037 182.00 |
DH Report à nouveau | -20 834 199.00 | -24 184 115.00 | | -20 834 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654 330.00 | 3 349 916.00 | | 2 654 330.00 |
DL TOTAL (I) | 25 357 314.00 | 22 702 984.00 | | 25 357 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 752.00 | | 4 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | | | 33.00 |
EA Autres dettes | 99 781 417.00 | 102 425 600.00 | | 99 781 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 786 428.00 | 102 430 352.00 | | 99 786 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 143 742.00 | 125 133 336.00 | | 125 143 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 273 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 891.00 | 4 006 508.00 | | 3 278 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 562.00 | 656 592.00 | | 624 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654 330.00 | 3 349 916.00 | | 2 654 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 627 341.00 | | | 126 627 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 627 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 627 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 627 341.00 | | | 126 627 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504 987.00 | | 4 987.00 | 1 504 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 987.00 | | 4 987.00 | 1 504 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 803.00 | 90 803.00 | | 90 803.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VC Groupe et associés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VI Groupe et associés | 99 690 615.00 | 99 690 615.00 | | 99 690 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 786 428.00 | 99 786 428.00 | | 99 786 428.00 |