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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 627 340.00 | 1 500 000.00 | 125 127 340.00 | 126 627 340.00 |
BZ Autres créances | 67 014 108.00 | | 67 014 108.00 | 67 014 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 014 108.00 | | 67 014 108.00 | 67 014 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 641 449.00 | 1 500 000.00 | 192 141 449.00 | 193 641 449.00 |
CU Autres participations | 126 627 340.00 | 1 500 000.00 | 125 127 340.00 | 126 627 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 037 181.00 | | |
DH Report à nouveau | | -18 179 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 064 829.00 | 70 700 853.00 | | 67 064 829.00 |
DL TOTAL (I) | 105 564 829.00 | 96 058 167.00 | | 105 564 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | 5 011.00 | | 10 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242.00 | 19.00 | | 242.00 |
EA Autres dettes | 86 566 300.00 | 29 076 895.00 | | 86 566 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 576 619.00 | 29 081 926.00 | | 86 576 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 141 449.00 | 125 140 094.00 | | 192 141 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 576 619.00 | 29 081 926.00 | | 86 576 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 416 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 416 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 385 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 373 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 380.00 | 319 617.00 | | 308 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 416 646.00 | 71 433 317.00 | | 67 416 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 816.00 | 732 463.00 | | 351 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 064 829.00 | 70 700 853.00 | | 67 064 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 627 340.00 | | | 126 627 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 627 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 627 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 627 340.00 | | | 126 627 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VC Groupe et associés | 67 000 000.00 | 67 000 000.00 | | 67 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 564 832.00 | 86 564 832.00 | | 86 564 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 014 108.00 | 67 014 108.00 | | 67 014 108.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 576 619.00 | 86 576 619.00 | | 86 576 619.00 |