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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 627 340.00 | 1 500 000.00 | 125 127 340.00 | 126 627 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 983.00 | 4 987.00 | 5 995.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 983.00 | 4 987.00 | 5 995.00 | 10 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 638 323.00 | 1 504 987.00 | 125 133 336.00 | 126 638 323.00 |
CU Autres participations | 126 627 340.00 | 1 500 000.00 | 125 127 340.00 | 126 627 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 037 181.00 | 5 037 181.00 | | 5 037 181.00 |
DH Report à nouveau | -24 184 115.00 | -27 452 213.00 | | -24 184 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 349 916.00 | 3 268 098.00 | | 3 349 916.00 |
DL TOTAL (I) | 22 702 984.00 | 19 353 068.00 | | 22 702 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 616.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 165.00 | | |
EA Autres dettes | 102 425 600.00 | 105 763 421.00 | | 102 425 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 430 352.00 | 105 785 202.00 | | 102 430 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 133 336.00 | 125 138 270.00 | | 125 133 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 430 352.00 | 105 785 202.00 | | 102 430 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | -946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 990 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 344 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 333 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 218.00 | 100 000.00 | | 16 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 218.00 | 100 000.00 | | 16 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 218.00 | -92 596.00 | | 16 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 507.00 | 4 144 876.00 | | 4 006 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 591.00 | 876 778.00 | | 656 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 349 916.00 | 3 268 098.00 | | 3 349 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 627 340.00 | | | 126 627 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 627 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 627 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 627 340.00 | | | 126 627 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199.00 | 4 787.00 | | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 199.00 | 4 787.00 | | 1 500 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 199.00 | 4 787.00 | | 1 500 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VI Groupe et associés | 102 318 454.00 | 102 318 454.00 | | 102 318 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 430 352.00 | 102 430 352.00 | | 102 430 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 171.00 | 1 071.00 | | 1 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 470.00 | 5 580.00 | | 5 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | 238.00 | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231.00 | 238.00 | | 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89.00 | 236.00 | | 89.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 279.00 | 1 467.00 | | 1 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 642.00 | 6 651.00 | | 6 642.00 |