| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 297.00 | 48 599.00 | 2 698.00 | 51 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 269.00 | 55 992.00 | 33 277.00 | 89 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 626.00 | | 1 304 626.00 | 1 304 626.00 |
BZ Autres créances | 123 816.00 | | 123 816.00 | 123 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 184.00 | | 1 466 184.00 | 1 466 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 453.00 | 55 992.00 | 1 499 461.00 | 1 555 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
DH Report à nouveau | 291 433.00 | 372 673.00 | | 291 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 750.00 | 18 760.00 | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 507 065.00 | 601 315.00 | | 507 065.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 535.00 | 872.00 | | 30 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 996.00 | 216 220.00 | | 272 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 720.00 | 575 775.00 | | 617 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 21 817.00 | 23 062.00 | | 21 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 397.00 | 815 929.00 | | 982 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 461.00 | 1 467 244.00 | | 1 499 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 976.00 | | 2 779 976.00 | 2 779 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 976.00 | | 2 779 976.00 | 2 779 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 357.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | 1 527.00 | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | 1 527.00 | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | 2 830.00 | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 494.00 | 2 971 189.00 | | 2 839 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 744.00 | 2 952 429.00 | | 2 833 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 750.00 | 18 760.00 | | 5 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 45 290.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 40 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 996.00 | 272 996.00 | | 272 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 930.00 | 1 430 350.00 | 30 579.00 | 1 460 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 397.00 | 982 397.00 | | 982 397.00 |