| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 099.00 | 6 584.00 | 6 515.00 | 13 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 815.00 | 68 490.00 | 20 325.00 | 88 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BF Prêts | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 624.00 | 82 467.00 | 73 157.00 | 155 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 501.00 | 19 943.00 | 2 866 558.00 | 2 886 501.00 |
BZ Autres créances | 733 441.00 | | 733 441.00 | 733 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CF Disponibilités | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 676 485.00 | 19 943.00 | 3 656 542.00 | 3 676 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 109.00 | 102 410.00 | 3 729 699.00 | 3 832 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 158 545.00 | 154 442.00 | | 158 545.00 |
DH Report à nouveau | 197 183.00 | 197 183.00 | | 197 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 975.00 | 84 103.00 | | 44 975.00 |
DL TOTAL (I) | 554 703.00 | 589 728.00 | | 554 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 469.00 | 32 576.00 | | 18 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 651.00 | 531 163.00 | | 583 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 316.00 | 907 334.00 | | 1 335 316.00 |
EA Autres dettes | 1 186 155.00 | 835 921.00 | | 1 186 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 996.00 | 2 332 625.00 | | 3 174 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 699.00 | 2 922 353.00 | | 3 729 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 737.00 | 2 306 994.00 | | 3 133 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 574 894.00 | | 5 574 894.00 | 5 574 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 574 894.00 | | 5 574 894.00 | 5 574 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 1 229.00 | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 1 229.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | -1 229.00 | | -2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 690.00 | 32 576.00 | | 17 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 158.00 | 4 257 491.00 | | 5 636 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 183.00 | 4 173 388.00 | | 5 591 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 975.00 | 84 103.00 | | 44 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 162.00 | | 19 562.00 | 138 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 37 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 155 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 595.00 | | 15 362.00 | 87 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 755.00 | | 4 200.00 | 35 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 109.00 | 8 358.00 | | 74 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | 2 620.00 | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 432.00 | 5 738.00 | | 68 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 651.00 | 583 651.00 | | 583 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 497.00 | 405 497.00 | | 405 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 375.00 | 246 375.00 | | 246 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 155.00 | 1 186 155.00 | | 1 186 155.00 |
UP Prêts | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 831 812.00 | 2 831 812.00 | | 2 831 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VB T. V. A. | 87 180.00 | 87 180.00 | | 87 180.00 |
VC Groupe et associés | 466 159.00 | 466 159.00 | | 466 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 773.00 | 10 145.00 | 15 628.00 | 25 773.00 |
VI Groupe et associés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VP Divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 330.00 | 152 330.00 | | 152 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 798.00 | 3 626 912.00 | 30 886.00 | 3 657 798.00 |
VW T.V.A. | 607 535.00 | 607 535.00 | | 607 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 365.00 | 3 133 737.00 | 15 628.00 | 3 149 365.00 |