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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 099.00 | 1 345.00 | 11 754.00 | 13 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 920.00 | 57 510.00 | 23 410.00 | 80 920.00 |
BF Prêts | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 267.00 | 66 247.00 | 69 020.00 | 135 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 671.00 | 19 943.00 | 1 731 728.00 | 1 751 671.00 |
BZ Autres créances | 728 993.00 | | 728 993.00 | 728 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CF Disponibilités | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 199.00 | 19 943.00 | 2 515 256.00 | 2 535 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 466.00 | 86 191.00 | 2 584 275.00 | 2 670 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 142 984.00 | 76 843.00 | | 142 984.00 |
DH Report à nouveau | 197 183.00 | 197 183.00 | | 197 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 458.00 | 186 141.00 | | 121 458.00 |
DL TOTAL (I) | 615 625.00 | 614 167.00 | | 615 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 474.00 | 307 642.00 | | 344 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 570.00 | 699 306.00 | | 709 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 657.00 | | |
EA Autres dettes | 871 022.00 | 63 778.00 | | 871 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 651.00 | 1 082 383.00 | | 1 968 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 275.00 | 1 696 550.00 | | 2 584 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 365 782.00 | | 4 365 782.00 | 4 365 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 782.00 | | 4 365 782.00 | 4 365 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 2 170.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 2 170.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -2 170.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 584.00 | 36 585.00 | | 43 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 409.00 | 4 733 861.00 | | 4 379 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 952.00 | 4 547 720.00 | | 4 257 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 458.00 | 186 141.00 | | 121 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 321.00 | 5 926.00 | | 60 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 1 345.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 608.00 | 4 582.00 | | 58 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 474.00 | 344 474.00 | | 344 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 570.00 | 709 570.00 | | 709 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 022.00 | 871 022.00 | | 871 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480 891.00 | 2 480 891.00 | | 2 480 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 746.00 | 2 480 891.00 | 33 855.00 | 2 514 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 651.00 | 1 968 651.00 | | 1 968 651.00 |