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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 415.00 | 51 228.00 | 4 187.00 | 55 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 916.00 | 58 621.00 | 20 295.00 | 78 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 669.00 | | 994 669.00 | 994 669.00 |
BZ Autres créances | 351 620.00 | | 351 620.00 | 351 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 325.00 | | 1 387 325.00 | 1 387 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 241.00 | 58 621.00 | 1 407 620.00 | 1 466 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
DH Report à nouveau | 197 183.00 | 291 433.00 | | 197 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 961.00 | 5 750.00 | | 120 961.00 |
DL TOTAL (I) | 528 026.00 | 507 065.00 | | 528 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 424.00 | 30 535.00 | | 57 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 075.00 | 272 998.00 | | 174 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 767.00 | 617 720.00 | | 643 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 515.00 | 900.00 | | 1 515.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 21 817.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 594.00 | 982 397.00 | | 879 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 620.00 | 1 499 461.00 | | 1 407 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 594.00 | | | 879 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 424.00 | 30 535.00 | | 57 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 744 618.00 | | 3 744 618.00 | 3 744 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 618.00 | | 3 744 618.00 | 3 744 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 3 177.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 3 177.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | 1 823.00 | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 185.00 | 2 839 494.00 | | 3 775 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 223.00 | 2 833 744.00 | | 3 654 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 961.00 | 5 750.00 | | 120 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 075.00 | 174 075.00 | | 174 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 767.00 | 643 767.00 | | 643 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 771.00 | 1 350 662.00 | 16 108.00 | 1 366 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 594.00 | 879 594.00 | | 879 594.00 |