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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 909.00 | 302 951.00 | 2 416 958.00 | 2 719 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 909.00 | 302 951.00 | 2 416 958.00 | 2 719 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 823.00 | | 136 823.00 | 136 823.00 |
BZ Autres créances | 484 011.00 | | 484 011.00 | 484 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 391.00 | | 621 391.00 | 621 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 299.00 | 302 951.00 | 3 038 348.00 | 3 341 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 723.00 | | | -33 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762 445.00 | | | 762 445.00 |
DK Provisions réglementées | 265 435.00 | | | 265 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 157.00 | | | 1 014 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 257 478.00 | | | 1 257 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 478.00 | | | 1 257 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 555.00 | | | 561 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 452.00 | | | 181 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
EA Autres dettes | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 713.00 | | | 766 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 348.00 | | | 3 038 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 255.00 | | | 250 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 273.00 | | 450 273.00 | 450 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 273.00 | | 450 273.00 | 450 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 075.00 | | | 672 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 798.00 | | | 705 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 723.00 | | | -33 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 909.00 | | | 2 719 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 719 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 909.00 | | | 2 719 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 421.00 | 34 530.00 | | 268 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 421.00 | 34 530.00 | | 268 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 853.00 | | 20 418.00 | 285 853.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 629.00 | 128 438.00 | 30 589.00 | 1 159 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445 482.00 | 128 438.00 | 51 007.00 | 1 445 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 30 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 555.00 | 45 097.00 | 179 638.00 | 561 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 452.00 | 181 452.00 | | 181 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UX Autres créances clients | 136 823.00 | | | 136 823.00 |
VB T. V. A. | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VC Groupe et associés | 456 479.00 | | | 456 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 391.00 | 621 391.00 | | 621 391.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 713.00 | 250 255.00 | 179 638.00 | 766 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
ST Autres comptes | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | | | 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 831.00 | | | 75 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 354.00 | | | 154 354.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |