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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 909.00 | 326 201.00 | 2 393 708.00 | 2 719 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 909.00 | 326 201.00 | 2 393 708.00 | 2 719 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 302.00 | | 112 302.00 | 112 302.00 |
BZ Autres créances | 367 696.00 | | 367 696.00 | 367 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 030.00 | | 480 030.00 | 480 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 939.00 | 326 201.00 | 2 873 738.00 | 3 199 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 168.00 | | | -106 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645 146.00 | | | 645 146.00 |
DK Provisions réglementées | 224 599.00 | | | 224 599.00 |
DL TOTAL (I) | 783 577.00 | | | 783 577.00 |
DP Provisions pour risques | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 485 258.00 | | | 1 485 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 486 528.00 | | | 1 486 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 628.00 | | | 471 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 098.00 | | | 69 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EA Autres dettes | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 633.00 | | | 603 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 738.00 | | | 2 873 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 915.00 | | | 176 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 582.00 | | 426 582.00 | 426 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 582.00 | | 426 582.00 | 426 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 255.00 | |
GE Autres charges | | | 18 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 066.00 | | | 79 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 147.00 | | | 657 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 315.00 | | | 763 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 168.00 | | | -106 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 909.00 | | 6 794.00 | 2 719 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 794.00 | 2 719 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 794.00 | 2 719 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 909.00 | | 6 794.00 | 2 719 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 296.00 | 30 699.00 | 6 794.00 | 302 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 296.00 | 30 699.00 | 6 794.00 | 302 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 017.00 | | 20 418.00 | 245 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 374 686.00 | 143 693.00 | 31 851.00 | 1 374 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619 703.00 | 143 693.00 | 52 269.00 | 1 619 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 255.00 | 31 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 628.00 | 44 909.00 | 179 638.00 | 471 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
UX Autres créances clients | 112 302.00 | 112 302.00 | | 112 302.00 |
VB T. V. A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VC Groupe et associés | 346 442.00 | 346 442.00 | | 346 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 030.00 | 480 030.00 | | 480 030.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 633.00 | 176 915.00 | 179 638.00 | 603 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
ST Autres comptes | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
YT Sous‐traitance | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 973.00 | | | 159 973.00 |