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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 909.00 | 321 815.00 | 2 398 094.00 | 2 719 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 909.00 | 321 815.00 | 2 398 094.00 | 2 719 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 018.00 | | 113 018.00 | 113 018.00 |
BZ Autres créances | 517 320.00 | | 517 320.00 | 517 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 393.00 | | 630 393.00 | 630 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 301.00 | 321 815.00 | 3 028 486.00 | 3 350 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 010.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 668.00 | -31 873.00 | | -29 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469 197.00 | 527 848.00 | | 469 197.00 |
DK Provisions réglementées | 163 344.00 | 183 762.00 | | 163 344.00 |
DL TOTAL (I) | 622 872.00 | 699 736.00 | | 622 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 838 587.00 | 1 721 064.00 | | 1 838 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 838 587.00 | 1 721 064.00 | | 1 838 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 933.00 | 381 857.00 | | 336 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 730.00 | 122 819.00 | | 150 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193.00 | 6 817.00 | | 3 193.00 |
EA Autres dettes | 76 170.00 | 56 970.00 | | 76 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 026.00 | 568 464.00 | | 567 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 486.00 | 2 989 263.00 | | 3 028 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 164.00 | | 532 164.00 | 532 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 164.00 | | 532 164.00 | 532 164.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 394.00 | |
GE Autres charges | | | 19 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 070.00 | 79 069.00 | | 79 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 067.00 | 79 069.00 | | 79 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 370.00 | 670 625.00 | | 837 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 035.00 | 702 501.00 | | 867 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 666.00 | -31 873.00 | | -29 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 909.00 | | | 2 719 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 719 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 909.00 | | | 2 719 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 201.00 | | 4 386.00 | 326 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 201.00 | | 4 386.00 | 326 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 762.00 | | 20 418.00 | 183 762.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 721 064.00 | 223 832.00 | 106 308.00 | 1 721 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904 826.00 | 223 832.00 | 126 726.00 | 1 904 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 394.00 | 106 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 933.00 | 45 022.00 | 179 638.00 | 336 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
UX Autres créances clients | 113 018.00 | 113 018.00 | | 113 018.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | 16 589.00 | | 16 586.00 |
VC Groupe et associés | 496 269.00 | 496 269.00 | | 496 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
VP Divers | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 383.00 | 630 383.00 | | 630 383.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 026.00 | 275 115.00 | 179 638.00 | 567 026.00 |