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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 909.00 | 326 201.00 | 2 393 708.00 | 2 719 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 909.00 | 326 201.00 | 2 393 708.00 | 2 719 909.00 |
BN En cours de production de biens | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 544.00 | | 121 544.00 | 121 544.00 |
BZ Autres créances | 471 612.00 | | 471 612.00 | 471 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 703.00 | | 593 703.00 | 593 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 612.00 | 326 201.00 | 2 987 411.00 | 3 313 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 093.00 | | | -50 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 586 496.00 | | | 586 496.00 |
DK Provisions réglementées | 204 181.00 | | | 204 181.00 |
DL TOTAL (I) | 760 583.00 | | | 760 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 598 696.00 | | | 1 598 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 598 696.00 | | | 1 598 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 782.00 | | | 426 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
EA Autres dettes | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 132.00 | | | 628 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 411.00 | | | 2 987 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 259.00 | | | 246 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 306.00 | | 416 306.00 | 416 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 306.00 | | 416 306.00 | 416 306.00 |
FM Production stockée | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 19 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 052.00 | | | 607 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 146.00 | | | 657 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 093.00 | | | -50 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 909.00 | | | 2 719 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 719 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 909.00 | | | 2 719 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 201.00 | | | 326 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 201.00 | | | 326 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 599.00 | | 20 418.00 | 224 599.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486 528.00 | 113 438.00 | 1 270.00 | 1 486 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 127.00 | 113 438.00 | 21 689.00 | 1 711 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 782.00 | 44 909.00 | 179 638.00 | 426 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 479.00 | 142 479.00 | | 142 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
UX Autres créances clients | 121 544.00 | 121 544.00 | | 121 544.00 |
VB T. V. A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VC Groupe et associés | 448 829.00 | 448 829.00 | | 448 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 466.00 | 593 466.00 | | 593 466.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 132.00 | 246 259.00 | 179 638.00 | 628 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ST Autres comptes | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 473.00 | | | 67 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 905.00 | | | 117 905.00 |