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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 203.00 | 37 713.00 | 20 490.00 | 58 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 248.00 | 37 713.00 | 1 395 535.00 | 1 433 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 355.00 | | 147 355.00 | 147 355.00 |
BZ Autres créances | 151 854.00 | | 151 854.00 | 151 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 630.00 | | 151 630.00 | 151 630.00 |
CF Disponibilités | 132 347.00 | | 132 347.00 | 132 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 186.00 | | 583 186.00 | 583 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 434.00 | 37 713.00 | 1 978 721.00 | 2 016 434.00 |
CU Autres participations | 1 375 045.00 | | 1 375 045.00 | 1 375 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 455.00 | 504 455.00 | | 504 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 035.00 | 169 035.00 | | 169 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 446.00 | 50 055.00 | | 50 446.00 |
DG Autres réserves | 804 687.00 | 603 752.00 | | 804 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 420.00 | 251 326.00 | | 164 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 043.00 | 1 578 623.00 | | 1 693 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 737.00 | 164 842.00 | | 111 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 359.00 | 64 684.00 | | 55 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 3 785.00 | | 8 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 549.00 | 78 336.00 | | 110 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 679.00 | 311 647.00 | | 285 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 721.00 | 1 890 270.00 | | 1 978 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 708.00 | 199 622.00 | | 216 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 208.00 | | 527 208.00 | 527 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 208.00 | | 527 208.00 | 527 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 551.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 588.00 | | | -9 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 132.00 | 59 477.00 | | 89 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 333.00 | 623 468.00 | | 714 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 914.00 | 372 142.00 | | 549 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 420.00 | 251 326.00 | | 164 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 936.00 | | | 1 439 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 688.00 | 1 375 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688.00 | 1 433 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 733.00 | | | 1 381 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 162.00 | 14 551.00 | | 23 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 162.00 | 14 551.00 | | 23 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 355.00 | | | 147 355.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VC Groupe et associés | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 714.00 | 42 726.00 | 68 989.00 | 111 714.00 |
VI Groupe et associés | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 210.00 | 299 210.00 | | 299 210.00 |
VW T.V.A. | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 696.00 | 216 708.00 | 68 989.00 | 285 696.00 |