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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 297.00 | 69 886.00 | 89 411.00 | 159 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 344.00 | 69 886.00 | 1 475 458.00 | 1 545 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 012.00 | | 172 012.00 | 172 012.00 |
BZ Autres créances | 382 954.00 | | 382 954.00 | 382 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
CF Disponibilités | 413 312.00 | | 413 312.00 | 413 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 905.00 | | 1 034 905.00 | 1 034 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 249.00 | 69 886.00 | 2 510 363.00 | 2 580 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CU Autres participations | 1 385 045.00 | | 1 385 045.00 | 1 385 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 455.00 | 504 455.00 | | 504 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 035.00 | 169 035.00 | | 169 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
DG Autres réserves | 1 376 561.00 | 1 115 340.00 | | 1 376 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 933.00 | 261 221.00 | | 220 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 429.00 | 2 100 496.00 | | 2 321 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 8 625.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 366.00 | 207 092.00 | | 40 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 8 366.00 | | 7 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 902.00 | 159 657.00 | | 140 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 933.00 | 383 740.00 | | 188 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 363.00 | 2 484 236.00 | | 2 510 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 933.00 | 383 740.00 | | 188 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 794.00 | | 597 794.00 | 597 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 794.00 | | 597 794.00 | 597 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | 1 137.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 1 137.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | -701.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 347.00 | 93 201.00 | | 54 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 291.00 | 875 328.00 | | 839 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 358.00 | 614 107.00 | | 618 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 933.00 | 261 221.00 | | 220 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 224.00 | | 87 120.00 | 1 458 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 177.00 | | 87 120.00 | 72 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 047.00 | | | 1 386 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 346.00 | 25 540.00 | | 44 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 346.00 | 25 540.00 | | 44 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 172 012.00 | 172 012.00 | | 172 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 454.00 | 338 454.00 | | 338 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 959.00 | 566 959.00 | | 566 959.00 |
VW T.V.A. | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 933.00 | 188 933.00 | | 188 933.00 |