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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 177.00 | 44 346.00 | 27 831.00 | 72 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 224.00 | 44 346.00 | 1 413 878.00 | 1 458 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 079.00 | | 212 079.00 | 212 079.00 |
BZ Autres créances | 296 196.00 | | 296 196.00 | 296 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 464.00 | | 288 464.00 | 288 464.00 |
CF Disponibilités | 263 569.00 | | 263 569.00 | 263 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 358.00 | | 1 070 358.00 | 1 070 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 582.00 | 44 346.00 | 2 484 236.00 | 2 528 582.00 |
CU Autres participations | 1 385 045.00 | | 1 385 045.00 | 1 385 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 455.00 | 504 455.00 | | 504 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 035.00 | 169 035.00 | | 169 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
DG Autres réserves | 1 115 340.00 | 1 019 696.00 | | 1 115 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 221.00 | 245 644.00 | | 261 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 496.00 | 1 989 275.00 | | 2 100 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 625.00 | 58 188.00 | | 8 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 092.00 | 208 052.00 | | 207 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 839.00 | | 8 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 657.00 | 156 322.00 | | 159 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 740.00 | 431 401.00 | | 383 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 236.00 | 2 420 676.00 | | 2 484 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 740.00 | 422 777.00 | | 383 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 706.00 | | 646 706.00 | 646 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 706.00 | | 646 706.00 | 646 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 514.00 | 8 661.00 | | 13 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 685.00 | 79 685.00 | | 71 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 450.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 450.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -450.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 201.00 | 34 881.00 | | 93 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 328.00 | 925 880.00 | | 875 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 107.00 | 680 236.00 | | 614 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 221.00 | 245 644.00 | | 261 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 224.00 | | | 1 458 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 047.00 | | | 1 386 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 301.00 | 18 045.00 | | 26 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 301.00 | 18 045.00 | | 26 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 212 079.00 | 212 079.00 | | 212 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 289 061.00 | 289 061.00 | | 289 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VI Groupe et associés | 207 092.00 | 207 092.00 | | 207 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 327.00 | 519 327.00 | | 519 327.00 |
VW T.V.A. | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 740.00 | 383 740.00 | | 383 740.00 |