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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 346 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 239 189.00 | |
BZ Autres créances | | | 498 686.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 55 677.00 | |
CF Disponibilités | | | 456 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 250 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 597 028.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 283 545.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 455.00 | 504 455.00 | | 504 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 035.00 | 169 035.00 | | 169 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
DG Autres réserves | 1 447 494.00 | 1 376 561.00 | | 1 447 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 416.00 | 220 933.00 | | 279 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 845.00 | 2 321 429.00 | | 2 450 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 63.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 40 366.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 7 602.00 | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 892.00 | 140 902.00 | | 139 892.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 183.00 | 188 933.00 | | 146 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 028.00 | 2 510 363.00 | | 2 597 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 676 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 286.00 | 2 283.00 | | 111 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 999.00 | -2 283.00 | | -93 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 710.00 | 54 347.00 | | 16 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 486.00 | 839 291.00 | | 1 029 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 070.00 | 618 358.00 | | 750 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 416.00 | 220 933.00 | | 279 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 344.00 | | | 1 545 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 500.00 | 1 284 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 677.00 | 1 371 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 177.00 | 87 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 297.00 | | | 159 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 047.00 | | | 1 386 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 886.00 | 17 424.00 | 62 391.00 | 69 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 886.00 | 17 424.00 | 62 391.00 | 69 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 814.00 | 140 814.00 | | 140 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 875.00 | 737 875.00 | | 737 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 877.00 | 737 875.00 | 1 002.00 | 738 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |