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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AN Terrains | 11 340.00 | 4 781.00 | 6 559.00 | 11 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 141.00 | 35 044.00 | 28 097.00 | 63 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 003.00 | 87 186.00 | 53 817.00 | 141 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 882.00 | 129 592.00 | 89 290.00 | 218 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 395.00 | 4 651.00 | 148 744.00 | 153 395.00 |
BZ Autres créances | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 492.00 | 4 651.00 | 285 841.00 | 290 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 373.00 | 134 243.00 | 375 131.00 | 509 373.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 742.00 | 65 224.00 | | 65 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 720.00 | 518.00 | | 37 720.00 |
DL TOTAL (I) | 147 463.00 | 109 742.00 | | 147 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 540.00 | 46 686.00 | | 63 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 902.00 | 39 213.00 | | 38 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 660.00 | 117 545.00 | | 59 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 549.00 | 60 441.00 | | 56 549.00 |
EA Autres dettes | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 668.00 | 263 885.00 | | 227 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 131.00 | 373 627.00 | | 375 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 604.00 | 263 885.00 | | 184 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 833.00 | | 38 188.00 | 202 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 139.00 | 218 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 139.00 | 215 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 436.00 | | 38 188.00 | 199 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 122.00 | 24 073.00 | 19 603.00 | 125 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 542.00 | 24 073.00 | 19 603.00 | 122 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 651.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UX Autres créances clients | 148 744.00 | | | 148 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 540.00 | 20 476.00 | 43 064.00 | 63 540.00 |
VI Groupe et associés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -5 969.00 | | | -5 969.00 |
VP Divers | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 241.00 | 178 241.00 | | 178 241.00 |
VW T.V.A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 668.00 | 184 604.00 | 43 064.00 | 227 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | 7 128.00 | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 439.00 | 10 254.00 | | 8 439.00 |
ST Autres comptes | 75 234.00 | 73 398.00 | | 75 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 624.00 | 12 351.00 | | 12 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 36 454.00 | 16 805.00 | | 36 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 1 540.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | 8 668.00 | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 583.00 | 89 908.00 | | 145 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 860.00 | 84 806.00 | | 106 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 878.00 | 112 808.00 | | 133 878.00 |